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凱基凱旋貨幣市場基金一月份經理人報告


2015/2/17 下午 04:15:00 作者:李宏智
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本基金截至1 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券3.48億,佔淨資產比重10.18%;定期存款20.98 億,佔淨資產比重61.41%;短期票券8.38 億,佔淨資產比重24.53%;銀行存款1.24 億,佔淨資產比重3.63%。

貨幣市場方面,1/1~1/30 央行定期存單共計5 兆4,056.60 億元到期,再次發行金額為5 兆4,463.10 億元,在此期間淨增加406.50 億元;截至1/30 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆9,039.60 億元。央行於12/31 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.50 倍,得標加權平均利率為0.596%,較前次下跌0.002%。央行於1/9 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數4.47 倍,得標加權平均利率為0.793%,較前次下跌0.019%。央行於1/7 受財政部委託標售104-1 期273 天期國庫券300 億元,投標倍數2.10 倍,決標貼現率為0.550%,實際發行額287 億元。央行於1/13 受財政部委託標售104-2 期182 天期國庫券250 億元,投標倍數3.02 倍,決標貼現率為0.490%。1 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.385%,月底為0.388%;最高為0.388%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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