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新光店頭基金二月回顧與三月展望


2022/4/21 上午 11:35:00 作者:鄭君楠
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基金目標與策略
 俄烏戰爭的地緣政治危機造成全球股市疲弱,但對經濟的影響可能是短暫的。俄烏戰爭雖造成通膨壓力加劇,但美國開始釋放原油儲備,將可舒緩上漲壓力。
 中國與台灣疫情轉趨嚴重,尤其是中國封城管制嚴格,造成生產供應鏈受阻與終端需求下滑,預期短期將使得消費電子市場轉趨疲弱。但企業資本支出與各國基礎建設並未受到明顯影響,所以店頭基金布局加強在B2B的產業為主,包含半導體設備/耗材、工業電腦、5G基建等為主。
 從產業面來看,晶圓廠持續去瓶頸之下,晶片與半導體零組件的長短料問題陸續解決。電子產品整機的產能增加下,去年底長料的零組件如記憶體與網通等,拉貨開始回復。店頭基金除了適時逢低承接看好的產業應用外,也布局長短料問題趨緩的受惠股。

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