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群益葛萊美基金八月份經理人評論


2018/9/18 下午 03:25:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
台股近期受到國際股市以及資金外移影響下,OTC指數跌破季線與年線,波動幅度加大。展望台股後勢,貿易戰進入白熱化,震盪加劇,操作上會建議採取拉回買進的策略,有成長動能且評價合理個股仍是較好選擇,目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。大盤指數維持年線附近,量能不足下,推估區間整理機率較大。
觀察外資主要買超個股為大型科技股、傳產權值股,因台灣總體需求仍穩健成長,且目前P/E僅15X,仍未偏高,故部分長期營運展望明朗個股修正過後買點浮現;科技股方面短期呈現修正,然第四季仍可觀察5G、AI、Server等產業,仍為長多趨勢,部分個股回檔後仍可逢低布局;iPhone即將推出平價LCDiPhone機種且搭配6.5吋OLED高階機種,相關個股具成長動能。伺服器相關個股隨Purley出貨增溫且5G推出前期基礎設施鋪建使供應鏈需求回升。近期傳出Intel晶片組缺貨,有利於AMD產品市占率上升,相關概念股值得留意。傳產部分,隨原物料價格上漲,且供需狀況改善下,塑化、鋼鐵亦值得留意,紡織類股在兩年庫存調整結束後,今年可望有旺季表現。


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