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群益葛萊美基金七月份經理人評論


2014/8/29 下午 03:16:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

美國7月新增非農就業達20.9萬人,雖略低於市場預估的23.0萬人,但連續第6個月高於20萬人水準,勞參率與就業率則處在62.9%及59.0%低檔,意味美國勞動資源仍有閒置之虞,消弭市場對Fed提前升息的隱憂,考量美國景氣逐漸好轉,加上Fed 重申低利率,短期資金無緊縮之虞下, 維持3Q14 美股審慎樂觀看法。

台股方面,電子漲多後資金流向金融及傳產,然就基本面觀察,下游NB需求暢旺,半導體產業包括台積電、聯發科等皆釋出第三季優於預期的表現。研判第三季台股仍以電子相關族群較具動能。

投資策略:

台股方面,第三季佈局重點在於獲利穩定成長、且外資持續買超個股。佈局仍以電子產業為主。

電子股部分,看好推出大尺寸iPhone6以及iWatch的蘋果概念股,手機遊戲風潮帶動的遊戲類股及網路相關類股,穿戴式及物聯網趨勢帶動的相關類股。傳產部份,表現較佳的則是汽車以及電機機械類股。受惠歐美景氣復甦的工具機類股,自動化程度提升有利於相關個股表現,營收表現亮眼的部分紡織及橡膠類股,北美需求回溫的汽車類股,及車用電子趨勢帶動的相關類股。


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