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凱基開創基金十月份經理人報告


2018/11/21 下午 03:30:00 作者:施政廷
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10 月份依舊受到中美貿易戰議題與美國升息預期影響,導致企業對於明年展望保守,加權指數與櫃買指數下跌超過10%,各大類股皆呈現下跌局面,僅通信網路類股下跌幅度較小。展望2018年第四季,指數表現呈現區間震盪,減碼電子類股並逢低布局看好的中美貿易戰受惠股,整體持股水位約為 88%。
2018年第四季延續震盪態勢,主要是受到全球貿易不確定性增溫衝擊,且已逐漸反映到實體經濟上,因中美貿易戰產生的供應鏈轉移與台灣代工廠成本增加幅度尚難以估計,導致台灣電子類股因為不確定性震盪加劇。未來逢低布局2018 第四季看好的題材類股。預期第四季油價仍可維持在高檔,而金融與傳產類股可望吸引資金回流,傳產與金融創新題材族群將會增加持股比重。傳產看好金融、航運與SM 類股等;電子聚焦車用電子、中美貿易戰受惠股等。

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