統一統信基金七月份操作策略
2020/8/17 下午 03:14:00 作者:楊雪幸
7月份美股企業財報,包括AMD、APPLE、特斯拉、Netflix等都優於市場預期,支撐美股續升。但美國總統川普因輕忽疫情嚴重性,使美國疫情居高不下,加上中美雙方衝突再現,一度使金融市場緊張,但後續雙方並未有更進一步的衝突,市場又恢復漲勢。本月中國股市在經濟數據持續好轉及政策利多支撐,上漲逾一成。由於美國總統大選臨近,川普持續推進經濟振興方案,而FED與各國央行也盡其所能的拯救經濟,加上科技類股可望持續傳出新產品的利多,推估股市漲多修正難免,但修正幅度應有限。另外,留意川普在選情告急的情形下,可能再次操弄中美議題。
半導體大廠英特爾因7奈米製程進度落後,不排除委外代工,被視為最有機會接單的台積電受此激勵股價飆漲,並帶領台股衝上萬三關卡,最高來到13031.7點,寫下歷史新高。上市29大類股中,表現最優異者為半導體類股,其餘電子類股也有不錯表現;敬陪末座的則是先前漲勢強勁的生技醫療類股,明顯回檔修正。評估台股後勢仍將受全球消費性電子的銷售狀況與中美兩強角力而震盪,由於變數仍多,操作上偏向審慎。
主要持股相關產業檢討
5G相關標的:疫情使得各國對雲端需求加大,加上中國去美化明確,相關產業為未來能見度相對高的領域,持續佈局相關受惠標的。
電動車零組件相關標的:電動車是產業未來趨勢,持續佈局相關標的。
消費性電子關鍵零組件:受惠5G手機快速成長及5G基建需求持續,消費性電子的需求在未來仍可回升。川普為了大選可能持續挑起與中國的紛爭,中國將持續扶植國內企業,台灣供應鏈受惠。