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凱基凱旋貨幣市場基金十一月份經理人報告


2016/12/19 下午 01:45:00 作者:李宏智
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本基金截至 11 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 5.22億,佔淨資產比重 22.20%;定期存款 10.72 億,佔淨資產比重45.62%;短期票券(包含附買回票券)6.19 億,佔淨資產比重26.35%;活期存款 1.36 億,佔淨資產比重 5.79%。
 貨幣市場方面,11/1~11/30 央行定期存單共計 5 兆 3,255.20 億元到期,再次發行金額為 5 兆 2,414.20 億元,在此期間淨減少 841.0億元;截至 11/30 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 3,998.00億元。央行於 11/3 標售 364 天期定期存單 1,600 億元,投標倍數1.71 倍,得標加權平均利率為 0.371%,較前次上揚 0.015%。央行於 11/9 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 2.37 倍,得標加權平均利率為 0.502%,較前次上揚 0.053%。11 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.175%,月底為 0.186%;最高為 0.195%,最低為 0.173%;全月加權平均利率為 0.185%,高於上月之
 0.178%。

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•相關投信:凱基投信
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