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統一統信基金十月份操作策略


2020/11/17 下午 04:51:00 作者:楊雪幸
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10月全球金講市場走勢分歧,歐美股市疲弱,其他市場表現相對強勁。利空因 素,包括美國總統大選將至、新紆困案卡關及歐洲肺炎疫情失控;利多因素則有蘋果公司發表新機且預購狀況優於預期、美中Q3經濟復甦狀況佳及FED寬鬆 態度不變等。美國總統大選在11月初將登場,雖可能會有紛爭出現,但最終將會有結果出爐;新冠肺炎疫苗的研發持續有好的進展,疫情後續仍可往好的方 向發展;各國持續維持寬鬆政策不變,資金動能依然充足,加上年底旺季即將來臨,評估市場區閒震盪向上的機率大,操作上謹慎樂觀。

台灣Q3 GDP為3.33%,是9季來最佳,加上蘋果新機預購優於市場預期,支撐相 關類股表現。台股也跟隨國際股市震盪,雖然台幣續升資金湧入,但股市仍處於相對高點,投資人獲利了結與退場觀望,使台股10月勉強維持平盤附近作收。上市 29大類股中,表現最優異者是報復性消費帶動運價調漲的航運類股,其次是受惠於消費需求的電子相關類股,第三是受益政府綠電政策的相關類股。雖然疫情再 起,但生技醫療類股無明顯受惠,仍呈現下跌。評估台股後續走勢將受到美國大選結果、全球消費性電子的銷售狀況與中美兩強閒的互動情況而定。由於變數仍 多,操作上偏向審慎。

主要持股相關產業檢討

5G:各國對雲端需求加大,中國去美化明確,相關產業鏈未來能見度高。
電動車零組件:電動車是產業未來趨勢,持續佈局相關標的。
消費性電子關鍵零組件:受惠5G手機快速成長及5G基建需求持續,消費 性電子的需求在未來仍可回升。中美短期閒難和解,中國將持續扶植本土 企業,台灣供應鏈受惠。
綠電:政府政策明確,且企業對綠電的需求日益增溫,相關類股基本面具支撐。


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