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群益中小型股基金四月份經理人評論


2014/5/27 下午 04:03:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

美國ISM 製造及服務業指數,就業分項指標仍續處50 之上,加上1Q14 企業獲利上修,意味企業雇員意願仍在,有利未來就業市場表現,故研判就業結構將持續改善,勞參率及就業率可望雙降,有利Fed QE 政策緩步退場。Bloomberg資料顯示,市場二度上修美國S&P500大企業獲利年增率,整體及扣除金融年增率分別成長3.4%及2.5%,隨著企業獲利上修,加上景氣回溫及資金無虞下,中期仍有利美股漲勢動能延續。台股亦能延續先前動能。

投資策略:

台股方面,第一季財報公佈多數優於預期,半導體產業包括台積電、聯發科等皆釋出第二季優於預期的表現,因此研判,第二季台股仍以電子相關族群較具動能。電子族群部分,Apple新產品供應鏈即將出貨,帶動相關個股第二季營收暢旺。而包括物聯網、穿戴式產品、網通及相關IC 設計個股等亦值得留意。傳產族群部分,受惠歐美景氣復甦的工具機類股,北美需求回溫的汽車類股,及車用電子趨勢帶動的包括TPMS、倒車顯影、安全裝置以及影音娛樂系統相關類股,而生技類股受惠於智擎新藥三期臨床試驗數據公佈,題材偏多操作。


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