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凱基台灣精五門基金十一月份經理人報告


2014/12/15 下午 02:32:00 作者:施政廷
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根據美國就業報告顯示,11 月非農就業增加32.1 萬人,增幅創2012 年1 月來最大,遠優於預期23 萬人,同時勞動部上修前兩月就業增量4.4 萬人,失業率則保持在5.8%不變,此外平均時薪月增0.4%;Fed 官員評論就業報告強勁,也樂觀看待經濟情勢發展,表示若經濟續以目前速度前進,則2015 年升息應屬適當。

中國方面,11 月中國官方製造業PMI 50.3,低於市場預期且呈現持續下滑,其中新訂單指數走降至50.9,新出口訂單走降至48.4,生產指數走降至52.5。新訂單、新出口訂單反應內外需疲軟,可預期穩增長政策將會持續不變。

整體而言,中國將持續寬鬆政策,將吸引資金流入;美國QE 終將退場、邁向升息;歐元區將持續推動QE,日本也將持續寬鬆政策,將帶動資金回流美國與基本面較佳的東北亞地區,台灣方面則可望受惠歐美消費旺季備貨效應,預期指數將呈現整理。

由於國內外景氣仍穩健復甦,維持台股中長多格局的看法不變,然短線上受國際央行政策影響,預期台股目前仍將為區間震盪格局,操作上將逢低布局產業前景佳的族群,持續看好半導體資本支出概念股、物聯網概念、4G 網通、工業電腦、工具機、雲端概念,以及央行升息初期,直接受惠利差擴大的金融股等。

 


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