群益葛萊美基金三月市場綜合評論

經理人評論：
 川普灰犀牛關稅衝擊對資本市場影響預期已拉到最高點， 預期之後將邊際效應式的遞減， 且論證川普提到不在乎股市的言論並非真心， 川普投顧精神如舊， 再者，近期全球經理人調查顯示經理人幾乎一致性的悲觀， 故預期台股後續走勢雖波動， 但相對低點或已確立， 接下就看AI國際供應鏈法說會是否有利空不跌， 利多上漲的態勢，之後再看川普5月減稅法案， 跌深的老AI 股價值已浮現， 故資產配置方面， 科技股的權重應開始增加， 老AI價值已浮現， 具寡佔優勢公司仍是配置的重中之重，方向仍是新產品/新應用/新管理階層。 在非電子方面，高殖利率航空， 旅遊與營建也為配置重點， 但專注後續有轉單機會的紡織/鞋材。