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凱基凱旋貨幣市場基金五月份經理人報告


2018/6/26 上午 11:24:00 作者:李宏智
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本基金截至 5 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 1.08億,佔淨資產比重 6.34%;定期存款 8.27億,佔淨資產比重48.57%;短期票券(包含附買回票券)6.58 億,佔淨資產比重38.69%;活期存款 1.07 億,佔淨資產比重 6.29%。
貨幣市場方面, 5/1~5/31 央行定期存單共計 6 兆 0,344.40 億元到期,再次發行金額為 5 兆 9,227.20億元,在此期間淨減少1,117.2 億元;截至 5/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆7,506.60 億元。央行於 5/3 標售 364 天期定期存單1,700 億元,投標倍數 1.78 倍,得標加權平均利率為 0.485%,較前次下滑0.002%。央行於 5/11 標售 2 年期定期存單 400億元,投標倍數3.20 倍,得標加權平均利率為 0.616%,較前次下滑 0.004%。 5月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.183%,月底為0.190%;最高為 0.192%,最低為 0.179%;全月加權平均利率為 0.187%,高於上月之 0.184%。


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