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凱基凱旋貨幣市場基金九月份經理人報告


2017/10/20 上午 11:43:00 作者:李宏智
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本基金截至 9 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 2.16億,佔淨資產比重 12.81%;定期存款 11.27 億,佔淨資產比重66.79%;短期票券(包含附買回票券)2.50 億,佔淨資產比重14.82%;活期存款 0.92 億,佔淨資產比重 5.48%。
 貨幣市場方面,9/1~9/30 央行定期存單共計 6 兆 1,453.10 億元到期,再次發行金額為 6 兆 0,879.80 億元,在此期間淨減少 573.3億元;截至 9/30 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 5,999.30 億元。央行於 9/4 標售 364 天期定期存單 1,700 億元,投標倍數 2.09倍,得標加權平均利率為 0.451%,較前次下跌 0.009%。央行於9/13 標售 2 年期定期存單 400 億元,投標倍數 2.97 倍,得標加權平均利率為 0.563%,較前次下跌 0.016%。9 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.178%,月底為 0.189%;最高為 0.190%,最低為0.178%;全月加權平均利率為 0.184%,高於上月之 0.179%。

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