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中國信託華盈貨幣市場基金九月操作策略與十月展望


2019/10/21 下午 03:52:00 作者:陳思妤
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貨幣市場回顧:

九月份上旬市場資金依舊偏多,短率在區間低檔盤徊;然至月中時,受到美國附買回利率飆升影響,壽險調節台幣貨幣市場部位轉至美元市場,使得國內資金狀況突然轉趨緊俏,推升利率走高至區間高檔水準,直至近月底時,在紐約聯邦儲備銀行大舉挹注後,美元短率回落,資金逐漸回流台幣市場,亦紓解原本季底緊縮效應,台幣短率同步回落。通月來看,公司債RP利率(7天以上)成交區間為0.50%-0.59%,月內與跨月免保票券賣斷利率則介於0.54%~0.62%及0.58%~0.66%之間,水準區間與前月相同。

操作策略:

季底效應結束後,預期將資金狀況回復寬鬆態勢,除遇大額債券交割日或壽險大額抽回資金情況,預估短率主要將成交在區間低檔水準。本基金之操作策略除保持一定之流動性與建構投組良好之資產品質外,將視利率與資金變化,靈活調整RP、短票及定存部位比例,以維持基金收益率。


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