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凱基凱旋貨幣市場基金六月份經理人報告


2014/7/17 上午 08:49:00 作者:李宏智
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截至6月底,本基金資產配置中持有附買回債券2.54 億,佔淨資產比重6.13%;定存/銀行存款32.16 億,佔淨資產比重77.60%;短期票券6.68 億,佔淨資產比重16.13%。

貨幣市場方面,6/1~6/30 央行定期存單共計5 兆6,019.90 億元到期,再次發行金額為5 兆6,234.95 億元,在此期間淨增加215.05 億元;截至5/30 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆7,741.25 億元。央行於6/6 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.37 倍,得標加權平均利率為0.519%,較前次下跌0.001%。央行於6/13 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數4.52 倍,得標加權平均利率為0.699%,較前次上揚0.005%。央行於5 月份未受財政部委託標售國庫券。6 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%,月底為0.387%;最高為0.390%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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