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凱基開創基金六月份經理人報告


2016/7/20 下午 03:10:00 作者:施政廷
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英國脫歐需要兩年談判,但是替景氣埋下不確定因素,歐洲央行可望持續寬鬆;美國經濟表現相較於其他經濟體穩健;中國景氣依然低迷。台灣出口持續疲弱,受到全球資金寬鬆影響,台股本淨比與殖利率相較於其他亞洲國家穩健,外銷族群擺脫第一季匯損影響,在匯率持穩下,可望回歸基本面。
操作方面,全球景氣相對疲弱,目前看來雖然消費性電子終端需求看來不佳,第一季IC 設計庫存不減反增,但是IC 設計在第二季積極的去化庫存,庫存已有明顯減少,加上Apple 將展開新機備貨潮,電子類股將布局已取得市占率與規格提升的蘋果概念股為主;英國公投表明脫歐,替歐盟與英國帶來不確定因素,但美國景氣相對穩定,但可能暫緩升息,美國經濟風險相對較低,佈局上美國概念股將會比重提升;另外,部份生技類股獲利持續好轉,將持續布局。

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