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凱基開創基金八月份經理人報告


2018/9/25 下午 05:23:00 作者:施政廷
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7 月份新版台灣景氣對策信號綜合判斷分數為 27 分(+5),燈號由黃藍燈轉為綠燈,修正後領先指標持續上升惟增幅趨緩;另外8 月份製造業 PMI 達56.0%(-0.1%),雖連續 29 個月處於擴張期,但延續上月下滑態勢,顯示景氣溫和成長出現放緩跡象,且受基期因素影響,全年度 GDP 成長率高點維持落在2Q18 看法不變。
總經面來看,今年延續震盪加劇態勢,主要受到全球貿易不確定性增溫衝擊,且已逐漸反映到實體經濟上, 8月份總經數據僅美國意外強勁,其餘仍呈現成長放緩態勢,近期台股波動加大,中小型股成為重災區。
基金操作方面, 考量今年企業獲利成長動能恐於上半年見高點,持續針對漲多個股獲利了結,並逢低布局 2H18 看好題材類股。相較於 2017 年科技股獨強,2018 年傳產可望吸引資金回流,均衡配置電子及傳產具成長性族群。傳產看好金融、原物料如水泥、散裝、紡織等;電子聚焦 Purley概念股、高頻高速材料、蘋概新應用、半導體(HPC/AI 等應用)、電競等。 

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