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群益馬拉松基金十月份經理人評論


2017/11/17 上午 11:21:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:
台灣經濟方面,主計處公布第三季經濟成長率上修1.22%,升到3.11%創下2015年第2季以來單季新高,主要來自出口及消費的成長貢獻,今年的經濟成長率是「穩定成長、審慎樂觀」,復甦的力道比原本預測來得大。10月製造業PMI指數為57.7,已經連續20個月呈現擴張,追平史上最長擴張期。外資籌碼面觀察,一反前三個月的獲利了結操作,10月轉賣為買,金額高達441億元,指數逢高將面臨多空交戰,現階段基金策略仍將著重選股。
展望台股後市,美國12月升息幾乎底定,加上10月已經啟動縮減資產負債表的預定計畫將主導美元走強、從美元指數近期走強可以看出國際資金靠向美元資產,故外資動向仍是觀察重點。在國際股市以及加權指數皆處於相對高點之下,操作策略將採取高出低進,以降低指數震盪帶來的波動風險。

投資策略:
iPhone X預購超乎預期下蘋果概念股表現持續強勢,但近期外資操作相對謹慎之下,在上市櫃公司公布完三季度財報後,除視業績及展望狀況調整持股之外,也將關注明年產業趨勢。核心持股仍是半導體與原物料,評價偏高者將做適度減碼,逢低加碼具有低基期、獲利穩定且具下檔保護的利基型傳產,未來將聚焦明年產業趨勢如車用電子、AI人工智慧、高速傳輸以及5G相關的績優龍頭類股。


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