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台中銀TAROBO機器人量化中國基金十二月份市場評論


2021/1/22 下午 03:14:00 作者:方鈺璋
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2020年最後一個月全球股市受到超乎預期的疫苗進展鼓舞,但同時面臨歐美病例數攀升,疫情管控較佳的大中華市場因而漲幅領先。預期2021年全球經濟復甦方向不變,在美聯儲低利率政策轉向前,美元結構性弱勢的趨勢亦不變,新興市場將受惠於美元弱勢及高收益率等優勢,進而吸引國際資金流入。然而,美國選舉藍潮底定,拜登政策偏向擴大財政支出,在大肆舉債後利率勢將走高;中國經濟領先全球復甦,預計於2021下半年開始進入貨幣政策邊際收緊。綜觀而言,TAROBOAI量化模型建議在利率緩步走升及金融資產絕對價值來到高點的環境下,避險為今年投資不可或缺的策略,本基金亦仍維持98.1%之高避險比例。

 


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