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群益馬拉松基金六月份經理人評論


2017/7/19 上午 09:42:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:
台灣經濟方面,景氣對策信號連3個月亮「黃藍燈」,台灣經濟指標呈現領先反轉跡象,留意高點恐出現在今年下半年。籌碼動向方面,截至7月5日為止,外資已連3日賣超台股,累計賣超69.5億元,期貨淨多單為49,699口,已連7日處在5萬口之下,短期籌碼面是否對大盤造成影響,仍有待觀察。近期須留意台股漲至相對高點,基金佈局策略將著重選股不選市。
展望台股後市,下半年的波動度將大於上半年,操作上建議採取拉回買進策略,有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇,目前持續看好績優且有展望成長型的公司。上半年半導體與蘋概股獨領風騷,下半年在蘋概股利多實現後,明後兩年整體的大盤趨勢,如:5G網通可能會有接棒機會;傳產方面,原物料整理已久,紡織回溫有利族群獲利增溫。整體而言,大盤指數看區間整理,未來仍有創高可能。

投資策略:
基金操作策略上,短期在指數漲至相對高點,且歐亞地緣政治風險仍存下,近期台股的波動度將加劇,故基金操作將以選股為優先。電子方面:半導體、蘋概股仍是核心持股;傳產方面:隨著內需動能持續增溫,原物料將分批作佈局的動作,續抱低基期與績優權值股,並適時加碼業績轉佳的個股。


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