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國泰國泰基金一月份經理人報告


2012/2/16 下午 06:18:00 作者:陳怡光
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1月份公佈全球主要國家的PMI紛紛呈現上揚的格局,顯示全球經濟逐步脫離二次衰退困境,其中大陸地區1月份PMI回到50以上,激勵亞股走勢。在類股方面,美國科技股財報普遍優於預期,且12Q1展望樂觀,因此電子股將有比較明顯上漲動能。產業方面,台積電舉行法說會後,定調景氣在12Q1落底,且預期未來庫存持續回補,因此預期加權指數短期內雖然面臨漲多的修正,但中期仍可望持續反彈。

因此在選股方面,將轉趨積極。電子股方面,以智慧型手機,平板電腦,及超輕薄筆電等,相關供應鏈或將受惠;非電方面,以中概通路,食品及內需等類股,表現較佳,此外,太陽能及LED等新能源產業,亦在大陸十二五計畫中扮演重要角色。


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