華南永昌全球物聯網精選基金十一月份經理評論

觀察11月指數成分族群之表現，主要正貢獻為數據處理與外包服務+0.31%、網路行銷及直接行銷零售+0.24%、電器部件與設備+0.19%；主要負貢獻為汽車製造商-0.51%、綜合電信業務-0.43%、行動通信服務-0.35%。操作上，因應基金轉型，調整出脫基本面較差個股、以及單一持股比重過高個股，故持股水位相對較低，受益整體股市上漲貢獻較少。後續將視大盤拉回重新增加持股水位至9成以上。專注長線價值投資，預期車聯網、自動駕駛、智慧都市等陸續融入未來生活，而隨著5G與AI滲透率提升，物聯網應用也將更加多元。隨著物聯網的應用和設計增加，將反映在相關股票價值中。