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萬泰基金績效檢討與未來展望


2006/2/24 上午 10:52:00 作者:鄭純淑
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績效檢討:

本月基金規模較上月減少,主因受部份法人例行性資金需求贖回,然整體市場資金顯得為寬鬆,短期利率仍在低檔,基金贖回壓力不大。本基金由於最近因應投資組合的調整與短期利率略有上揚,故收益率與績效上揚,本基金年化月報酬率為1.20%。本月因投資組合的調整,流動準備維持在相對高檔的水位,整體流動資金相當充裕。目前短期利率仍維持低檔,固定收益債券比重,將視總體經濟狀況及國內外央行貨幣政策調整投資策略。

未來展望:

整體上基金定位為類貨幣型基金,加上類貨幣型基金持債比重將需維持在三成以下,故操作上將偏保守因應,將以維持較高流動性為優先,以因應持債比重維持在目標水準三成以內,並預期短期利率將緩步走揚之際,將整體流動性部位(公債RP、公司債RP、定存)之存續期間縮短,以利流動性部位增加利息收入,提升體整債券基金收益;另將依經濟情勢與今年對利率判斷伺機調節賣出債券部位,以符合類貨幣型基金之規定。


•相關基金:元大萬泰貨幣市場基金
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