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國泰亞洲成長基金九月份經理人報告


2015/10/19 下午 01:49:00 作者:鍾達安
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9月份上半,全球市場慢慢從中國的潻動中回過神來,在習總書記訪美的背景之下,中國持續貨幣的寬鬆政策,而中國股市在失敗的暴力救市之後,中國政府也對股市的邏輯有了比較正確的認識,目前中國股市的估值,已經向合理區間靠近,除了中小版創業版之外,主版已有很多價值再發現的機會,而港股一向為國際投資人主導的市場,目前估值也在低檔盤整很久,經理人認為,目前也將是一個重新投入的好時間。在9月底公佈的美國ISM數字,則是十分值得注意,目前已經接近50的衰退臨界值,是否預否美國將進入衰退,還是只是反應調查對象對目前國際的大震盪所採取的預防性措施仍待觀察,不論如何,未來一個月,即將進入年底旺季,iPhone6也開始出貨,未來的銷售數字,將是決定股市是技術面反彈,還是基本面回升的關鍵時刻,而經理人認為,未來一季,將是今年下半年最佳的投資機會。

這個月基金表現有轉弱,主因是最近一週新興市場已有反彈,基金持股仍相對低,未來會審度時勢,積極調整。未來一個月,估計在眾多利空數字出爐後,全球股市將會有所分化,強弱勢市場及個股將會有較大的差別,對基金的操作將是考驗也是機會。


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