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凱基凱旋貨幣市場基金一月份經理人報告


2017/2/17 下午 04:28:00 作者:李宏智
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本基金截至 1 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 2.67億,佔淨資產比重 13.65%;定期存款 10.02 億,佔淨資產比重51.21%;短期票券(包含附買回票券)5.49 億,佔淨資產比重28.07%;活期存款 1.37 億,佔淨資產比重 7.01%。
 貨幣市場方面,106/1/1~1/26 央行定期存單共計 4 兆 5,951.30 億元到期,再次發行金額為 4 兆 5,480.90 億元,在此期間淨減少470.4 億元;截至 106/1/26 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆2,502.60 億元。央行於 106/1/3 標售 364 天期定期存單 1,000 億元,投標倍 2.38 倍,得標加權平均利率為 0.542%,較前次下跌 0.041%。央行於 106/1/6 受財政部委託標售 106-1 期 273 天期國庫券 250 億元,實際發行額 250 億元,投標倍數 3.81 倍,決標貼現率為 0.483%。央行於 106/1/12 受財政部委託標售 106-2 期182 天期國庫券 300 億元,實際發行額 300 億元,投標倍數 3.80倍,決標貼現率為 0.420%。央行於 106/1/23 受財政部委託標售106-3 期 91 天期國庫券 300 億元,實際發行額 300 億元,投標倍數 3.52 倍,決標貼現率為 0.320%。106 年 1 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.171%,月底為 0.189%;最高為 0.189%,最低為0.170%;全月加權平均利率為 0.175%,高於上月之 0.174%。

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