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凱基凱旋貨幣市場基金十一月份經理人報告


2015/12/15 下午 05:57:00 作者:李宏智
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本基金截至11 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券12.51億,佔淨資產比重30.46%;定期存款18.53 億,佔淨資產比重45.12%;短期票券(包含附買回票券)8.18 億,佔淨資產比重19.93%;活期存款1.81 億,佔淨資產比重4.42%。

貨幣市場方面,11/1~11/30 央行定期存單共計5 兆5,097.65 億元到期,再次發行金額為5 兆5,771.35 億元,在此期間淨增加673.70 億元;截至11/30 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆3,749.80 億元。央行於11/4 標售364 天期定期存單1,500 億元,投標倍數2.06 倍,得標加權平均利率為0.389%,較前次下跌0.028%。央行於11/10 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.53 倍,得標加權平均利率為0.465%,較前次下跌0.040%。

11 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.301%,月底為0.306%;最高為0.306%,最低為0.300%;全月加權平均利率為0.301%,持平於上月之0.301%。


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