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凱基凱旋貨幣市場基金六月份經理人報告


2018/7/23 下午 02:06:00 作者:李宏智
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本基金截至 6 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 3.03億,佔淨資產比重 13.12%;定期存款 7.63億,佔淨資產比重33.02%;短期票券(包含附買回票券)11.47 億,佔淨資產比重49.68%;活期存款 0.95 億,佔淨資產比重 4.10%。
貨幣市場方面, 6/1~6/29 央行定期存單共計 5 兆 2,910.40 億元到期,再次發行金額為 5 兆 1,154.60億元,在此期間淨減少1,755.8 億元;截至 6/29 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆5,750.80 億元。央行於 6/1 標售 364 天期定期存單1,700 億元,投標倍數 1.57 倍,得標加權平均利率為 0.481%,較前次下滑0.004%。央行於 6/15 標售 2 年期定期存單 400億元,投標倍數3.22 倍,得標加權平均利率為 0.630%,較前次上揚 0.014%。 6月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.191%,月底為0.195%;最高為 0.197%,最低為 0.188%;全月加權平均利率為 0.192%,高於上月之 0.187%。

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