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群益奧斯卡基金十二月份經理人評論


2013/1/25 上午 11:44:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

美國參眾兩院達成財政懸崖協議,歐美股市呈現短期慶祝行情,美國12/2012 ISM 製造業指數由49.5 攀升至50.7,高於市場預估的50.4,其中就業及供應商交貨指數雙揚是ISM重回50的關鍵。展望後市,市場疑慮解除有利於指數持續上漲。

投資策略

電子股12 月營收仍以apple 供應鏈表現較佳,然第一季Apple iPhone5 庫存調整,出貨量恐大幅下滑,影響後續營收表現。大尺寸TV 銷售良好,且畫素提升有利於面板及相關零組件獲利成長。半導體方面,Apple 去三星化,有助於台積電20nm 產能。太陽能報價反彈,台灣廠商將受惠於雙反案課稅,虧損將逐季縮小。傳產方面,大陸中國社會科學院發表2013 年經濟成長率將達8.5%,優於2012 年。在接班底定後,後續將有刺激經濟方案陸續出籠。農曆春節即將到來,有利於刺激內需消費,將支撐中概內需題材,相關個股包括:汽車、百貨以及食品、通路。


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