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台新中國政策趨勢基金五月份經理人報告


2022/6/23 下午 04:45:00 作者:高依暄
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四月份經濟探底,復工復產推動經濟從五月開始趨勢性好轉,五月中國製造業PMI數據反彈至49.6%,較四月份上升2.2個百分點。預計五月底到六月上海地區物流效率會有一個快速的爬坡期,復工復產的實際效果預計也逐步提升。

自第二季以來,穩增長政策全面鋪開,但疫情反復導致政策合力難以釋放,隨著疫情趨緩,近期這一約束明顯緩解。六月一日召開的國常會,進一步部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。會議指出,今年額外新增1400多億元留抵退稅,並在七月基本退到位;新增政策性銀行8000億元信貸額度以支持基礎設施建設等一連串財政相關政策,旨在穩經濟、穩增長。

隨著上海解封,市場預期復工復產將逐步實現,提振投資者信心。A股市場資金流緊張的局面明顯緩解,機構資金正逐步回流布局。關注復工復產的相關行業,重點關注汽車、半導體、光伏風電設備等。聚焦消費修復相關的航空、酒店、免稅、食品飲料。


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