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群益葛萊美基金四月份經理人評論


2014/5/27 下午 04:55:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

美國4月份ISM製造業指數由53.7攀升至54.9,其中就業指數的勁揚是ISM指數高於預估的關鍵。展望後市,民眾舉債意願轉強意味再槓桿化重啟,終端需求復甦有利後續廠商回補庫存,美國景氣將自寒冬陰霾中逐季復甦。短期股市資金仍相對寬鬆,FED維持鴿派立場有利美股向上動能。台股部分,外資目前期貨、選擇權接呈現偏多操作,有利於台股持續向上。

投資策略:

台股方面,電子股法說皆釋出第二季優於預期之訊息,因此操作上仍以電子相關族群為佈局重點。第二季電子佈局重點在於獲利穩定成長、高現金殖利率且外資持續買超個股。看好推出大尺寸新機的蘋果概念股,手機遊戲風潮帶動的遊戲類股,穿戴式及物聯網趨勢帶動的相關類股,而替代能源類股受惠於國內核四爭議,短線有表現機會。傳產族群部分,生技類股近期包括新藥數據以及學名藥推出,題材帶動相關族群表現,汽車零組件產業受惠於旺季題材,亦值得留意。


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