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國泰紐幣2021保本基金十二月份經理人報告


2017/1/18 上午 10:32:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:上月有少數投資人贖回,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例約96.05%,高於模組要求下限之95.89%,非固定收益部位實際配置CME日經225指數期貨口數為2口,未超過調整後模組要求,依模型設計,上述定存與期貨配置應可達到基金七年到期保本率134%。

期貨操作部分:日本內閣府上修2016年第3季實質GDP年增率為1.1%,主要是財貨與勞務出口的表現亮眼,成長率從原本的-0.4%修正為0.4%,帶動經濟成長率上修,國內需求的成長率則是維持在0.3%,顯示日本經濟外熱內冷。根據內閣府公布2016年11月的消費者動向調查,消費者信心指數較前月減少1.4點至40.9點,四項構成指標均連續2個月下滑,尤其是對於就業環境的意識下滑幅度大於其他指標,顯示就業市場趨向惡化。此外,日本內閣府公布的 2016年10月份的民間核心機械訂單9月增加4.1%,扭轉前兩個月的跌勢,主要是非製造業訂單增加4.6%,製造業部門則是減少1.4%,已經連續3個月下滑,顯示製造業對於資本支出的保守態度。日本的經濟成長率轉由出口帶動,內需在消費稅調漲後一直萎靡不振,而川普在美國總統大選勝出使經濟展望的不確定性提高,企業資本支出因之縮手,加上退出跨太平洋夥伴關係協定TPP的宣示,亦將衝擊出口動能,在上述因素衝擊下,恐將拖累緩慢復甦中的日本經濟。


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