台中銀萬保貨幣市場基金四月份市場評論

貨幣市場方面，4月份市場資金持續呈現寬鬆狀況，使得短期利率有微幅向下之勢。4月底時銀行隔夜拆利率為0.081％。短票利率方面，在4月底時，短票利率約為0.19％。附條件交易利率方面，與證券商承作之公債附條件交易利率為0.13％~0.16％；與票券商承作公債附條件交易利率為0.12％~0.14％；證券商公司債附條件交易利率為0.16％~0.19％；票券商公司債附條件交易利率為0.13％~0.17％附近。央行公開市場操作部分，自110年4月1日至29日央行定期存單到期金額總計為84,358.40億元，發行金額為84,709.10億元，在此期間淨增加350.70億元。截至110年4月29日止，央行定期存單未到期餘額為92,645.50億元。此外、截至3月底止投資國內的貨幣市場基金規模為10,725.54億元，較前月的10,969.12億元減少243.58億元。展望5月份，預計市場資金將持續呈現寬鬆狀況下，短期利率會在近期區間低檔，若市場券源偏少，則不排除短率有機會微幅向下調整。銀行隔拆加權平均利率主要會在0.070％~0.090％附近，與證券商承作的公債附條件交易利率主要會在0.12％~0.17附近。