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凱基凱旋貨幣市場基金二月份經理人報告


2017/3/20 下午 04:38:00 作者:李宏智
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本基金截至 2 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 4.09億,佔淨資產比重 19.95%;定期存款 9.56 億,佔淨資產比重46.64%;短期票券(包含附買回票券)5.49 億,佔淨資產比重26.79%;活期存款 1.34 億,佔淨資產比重 6.53%。
 貨幣市場方面,2/1~2/24 央行定期存單共計 4 兆 8,458.60 億元到期,再次發行金額為 4 兆 8,777.90 億元,在此期間淨增加 319.3億元;截至 2/24 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 2,821.90 億元。央行於 2/17 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 3.02倍,得標加權平均利率為 0.627%,較前次(105 年 12 月標售)下跌0.078%。央行於 2/21 標售 364 天期定期存單 1,600 億元,投標倍數 2.14 倍,得標加權平均利率為 0.524%,較前次下跌 0.018%。
 央行於 2/13 受財政部委託標售 106-4 期 91 天期國庫券 250 億元,實際發行額 250 億元,投標倍數 3.99 倍,決標貼現率為 0.282%。
 2 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.178%,月底為 0.173%;最高為 0.181%,最低為 0.173%;全月加權平均利率為 0.177%,高於上月之0.175%。

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•相關投信:凱基投信
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