群益安家基金一月市場綜合評論

經理人評論：
 台灣景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加4分至38分，燈號轉為紅燈，主要受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。目前川普的關稅政策以及各項行政命令將陸續出台，而貿易對手國也預計加以反制，恐攪亂全球的貿易活動，變數較多，須留心未來變化，但預期對盤勢僅是短期影響，歷經川普1.0考驗，台灣廠商已具備多產區彈性調配產能之能力，相對國際競爭對手將有市占率擴張之機會。在投資佈局方面，這波AI潮流從OpenAIChatGPT突破開始已到了第三個年頭，預期今年市場資金將從高成長的硬體資本支出轉向到應用面/周邊(ex: AI 手機、AI PC、AI代理人、軟體、機器人、自駕車)佈局，基金操作上將佈局相關的台廠供應鏈，卡位新一輪AI行情。