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美股感冒連累亞股 台越股趁機布局


2021/3/2 下午 04:46:00 提供機構:中國信託投信
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上週美國十年期公債殖利率一度強勢升破1.5%,致使資金大幅流出估值較高科技股,美股下挫,新興亞股也面臨短暫修正。根據彭博統計,上週新興亞股除印尼微升0.2%外,全數向下修正,跌幅最深的前三市場為印度、南韓、台股,分別為負3.5%、負3%、負2.4%。除印尼外,外資全數淨流出,贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、印度,各為35.9億美元(下皆為美元)、17.7億、10.3億。由於上週的大舉拋售,台股成為新興亞洲股市中,2月份遭贖回金額最高的國家,金額高達32.2億。印尼為上週唯一外資資金流向、股市指數雙雙收紅的市場。

台股在2021年2月最後一個交易日不僅開盤就跳空開低走低,收盤更是大跌498.38點,跌幅3.03%,加權指數終場收在15953.8點,跌破16000點?卡。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,台股大盤表現疲弱應與以下因素有關,一為美國公債殖利率攀升,美股連日重挫,而與台股密切連動的科技類股亦被賣壓籠罩。此外,指數編纂公司MSCI明晟最新季度調整上月26日盤後生效,台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別遭調降至13.27%與14.91%,因此尾盤爆量下殺,跌勢進一步擴大。

展望後市,周俊宏指出,隨著美股波動加大,台股亦將難以平靜,此時選股相對重要。他表示,近日德州傳出的冰風暴災情,讓市場對於ESG概念的投資策略更加重視,也掀起半導體產業的蝴蝶效應,產能吃緊的情況下,半導體產品價格可能出現上漲,刺激相關個股股價表現,投資人不妨多加留意相關類股。在其他類股上,建議挑選基本面良好,財報能見度達半年以上的績優股做適當配置。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南農曆年前傳出第三波疫情,目前新增病例數持續下降,且首批11萬餘劑AstraZeneca生產的肺炎疫苗已運抵越南,預計第二季底前有望收到全球疫苗聯盟Covax援助的約490萬劑疫苗。第三波疫情在政府嚴格管控,加上疫苗陸續展開施打下,投資人對未來疫情發展無須過度悲觀。

張晨瑋分析,根據越南統計總局資料,今年以來至2月20日外資直接投資金額(Implementation Capital)已達25億美元,較去年同期上升2%,可見越南對外資的吸引力依舊不減。另一方面,零售消費持續改善,出口數據亦明顯增溫,統計至2月中,出口金額上升約23.2%,顯見越南總體經濟增長力道穩健,建議投資人採定期定額方式分批佈局,完整掌握越南經濟長期發展潛力。

外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)

(億美元)

新興亞洲

台灣

南韓

印度

泰國

印尼

菲律賓

越南

今年以來

-91.9

-66.1

-70.4

49.9

-9.9

10.3

-4.6

-1.2

2月份

-26.1

-32.2

-17.8

30.2

-6.2

2.6

-1.9

-0.6

最近一週

-68.6

-35.9

-17.7

-10.3

-3.4

0.8

-0.9

-1.2

指數表現

新興亞洲

台灣加權

南韓

印度

泰國

雅加達

菲律賓

越南

上週收盤

887.2

15953.8

3013.0

49100.0

1496.8

6241.8

6794.9

1168.5

週漲()

-6.2%

-2.4%

-3.0%

-3.5%

-0.2%

0.2%

-1.9%

-0.4%

資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/03/02。


•相關基金:中國信託越南機會基金(台幣)中國信託越南機會基金(美元)

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