美亞高科技基金4月回顧與未來展望
2003/5/12 上午 10:48:00 作者：顏謙
美亞高科技基金4月底的持股比例為80%，較看好的產業為半導體、網路、與通訊軟體類股。首先仍預期在下半年PC替換需求的效應之下，持續看好Intel與軟體相關類股，另外網路環境日趨成熟，電子商務交易的頻繁也讓美亞高科技持續看好網路股，而電信業者業績趨於穩定，使得其資本支出已無太大的降幅，因此以行動通訊會計系統為主要業務的軟體股Amdocs亦獲得業績的支撐，最後在新產品的效應下，BroadCom等第二季的成長更是令人值得期待。
在亞洲方面，受到經濟表現不佳與SARS疫情的衝擊，亞洲股市在4月時跌幅頗深，其中除了香港一度跌至4年來新低外，日本更是跌至20年來的谷底。但近期因香港及新加坡的疫情已見穩定，因此股市展開反彈行情。美亞高科技亞洲部位不高，但仍會趁此股市波動劇烈之時，作汰弱留強的換股動作。 美亞5月的投資策略為增加持股比例至85-88%，除了持續看好以上類股，將再增加第一季業績公佈佳的美國高科技個股。