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新光店頭基金四月回顧與五月展望


2021/6/25 下午 02:20:00 作者:鄭君楠
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基金目標與策略
面對與中國日益升溫的科技戰,美國參議院批准規模約 2500 億美元的《美國創新與競爭法》,上述資金有望為美國興建 7-10座半導體工廠。全球晶片缺貨潮凸顯出全球供應鏈過度集中的問題,上述法案旨在強化美國製造商的實力,並吸引外國企業赴美投資設廠。而台積電在美國政策的協助下,帶領台灣供應鏈前往美國,有望提升台灣半導體產業地位。
從產業面看,台灣半導體產業在需求面因疫情加速數位轉型,帶動居家辦公的半導體需求,5G、HPC新產品不斷推陳出新,也帶動相關晶片需求成長。不過近日零星電子廠傳出員工確診情況似乎有持續蔓延情況,是否能夠控制下來也是會影響電子旺季表現甚至擴及傳統產業復甦的重要關鍵。在操作上,股市題材多可望呈現類股輪動,目前本基金看好,傳產看好鋼鐵、玻纖等,電子看好晶圓代工和明年市場需求強勁的新應用與矽晶圓廠商。

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