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永豐中小基金十二月份基金操作策略


2018/1/18 上午 09:19:00 作者:楊明昌
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市場回顧與展望:因年底長假結束,外資陸續歸隊,加上美元指數疲弱,國際熱錢湧進持續買超台股,加權指數順利重返季線之上,短期盤勢轉佳。權值指標股大立光、台積電將分別於1月中下旬召開法說會,帶領台股進入法說財報月,市場將轉為關注1Q18展望。手機供應鏈因iPhone X銷售不如預期,加上中國手機需求不佳持續面臨砍單,使得蘋概股持續弱勢。由於虛擬貨幣相關IC需求強勁,市場預期晶圓代工龍頭台積電有望釋出優於預期的1Q18展望。由於熱錢持續湧進台灣,外資買超可望持續,台股有機會突破前波高點,仍以個股行情為主,選股不選市。

操作策略:目前持股約90%,以Apple概念股、半導體、電子零組件及汽車電子為主。其中Apple主要布局以新機種、新功能及產品規格提升、供應比重增加為主,網通產業受惠4G/5G、物聯網、雲端、資料中心、100G、WIFI升級等發展趨勢向上,將擇優布局。


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