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群益東協成長基金九月份經理人評論


2017/10/23 上午 11:23:00 作者:高浩偉
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市場回顧與展望:
東協市場主要國家指數近一月除馬來西亞外,其餘皆呈現上漲,其中,以菲律賓漲幅最大,依序為泰國、新加坡、印尼。
菲律賓稅務改革法案有重大進展,國會分組委員會完成審查提交院會,預估10月初進行最終表決,若可順利通過,將於2018年起實施;由於此案可提高政府財政收入及減免一般民眾薪資所得稅,市場期待已久,我們認為若法案通過將有利股市表現,特別是今年以來股價漲幅較弱後的權值股,將有機會補漲。
泰國市場持續受惠資金回流行情,行業呈現輪漲格局,特別是在觀光行業相關個股;訪泰旅客人數8月及9月呈現雙位數字年增長,10月是中國大陸黃金周假期,根據中國攜程旅行網統計資料,泰國成為今年大陸旅客海外旅遊首選目的地,10月訪泰旅客人數動能可能還會較9月加速,相關類股第三季財報應會優於市場預期。
新加坡即將公布第三季度GDP,我們認為會優於市場預期,先前因市場擔憂油服行業資產品質轉差而修正的銀行股,股價有機會開始反彈,逐步反映其持續轉佳的基本面。

投資策略:
國家別維持新加坡最高佔比配置,且將持續加碼,同時加碼菲律賓控股集團、泰國觀光類股;減碼馬來西亞、印尼整體配置。


•相關基金:群益東協成長基金(人民幣)群益東協成長基金(台幣)群益東協成長基金(美元)
•相關投信:群益投信
•相關連結:高浩偉

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