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凱基凱旋貨幣市場基金四月份經理人報告


2014/5/19 下午 04:12:00 作者:李宏智
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截至4 月底,本基金資產配置中持有附買回債券4.49 億,佔淨資產比重9.80%;定存/銀行存款31.62 億,佔淨資產比重68.99%;短期票券9.68 億,佔淨資產比重21.12%。

貨幣市場方面,4/1~4/30 央行定期存單共計5 兆6,917.30 億元到期,再次發行金額為5 兆7,281.45 億元,在此期間淨增加364.15 億元;截至4/30 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆7,243.50 億元。央行於4/3 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.55 倍,得標加權平均利率為0.530%,較前次下跌0.027%。央行於4/11 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數5.50 倍,得標加權平均利率為0.705%,較前次下跌0.022%。央行4 月份未受財政部委託標售國庫券。4 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.386%;最高為0.388%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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