日盛首選基金一月份操作策略

封關期間，中國DeepSeek開源模型經過測試，高性價比震撼業界，打破原有的邏輯，引發恐慌、使人重新思考。此外，Deepseek 事件對AI整個產業而言仍為正面，更多推論模型與邊緣運算將推出，企業可用較低成本AI來獲利，惟AI成本的降低與新的應用將為選股重點。而美國加稅為預料中的事,仍需觀察實際執行速度及時間，選股重點以具競爭力產業，並有能力轉嫁於產品價格者優先。展望後市，配置上以AI新供應鏈為核心，在ASIC晶片的新衍生需求，包括晶圓代工、矽智財、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等，搭配光通訊及其他低基期產業但具成長題材的個股，汰弱留強。