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凱基台灣精五門基金十月份經理人報告


2018/11/21 下午 03:26:00 作者:施政廷
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10 月份依舊受到中美貿易戰議題與美國升息預期影響,導致企業對於明年展望保守,加權指數各大類股皆呈現下跌局面,僅通信網路類股下跌幅度較小。展望 2018年第四季,指數表現呈現區間震盪,減碼電子類股並逢低布局看好的中美貿易戰受惠股,整體持股水位約為 86%。
全球貿易不確定性加溫,資金由寬鬆轉緊縮也將逐漸影響實體經濟,總經數據除了美國外普遍呈現成長放緩態勢, 2018年景氣尚未立即反轉,企業獲利亦維持成長動能,但因為中美貿易戰與美國聯準會持續升息的狀態下,需持續留意風險正在加溫。2018年第四季延續震盪態勢,主要是受到全球貿易不確定性增溫衝擊,且已逐漸反映到實體經濟上,因中美貿易戰產生的供應鏈轉移與台灣代工廠成本增加幅度尚難以估計,導致台灣電子類股因為不確定性震盪加劇。未來將逢低布局2018 第四季看好的題材類股,預期第四季油價仍可維持在高檔,而金融與傳產類股可望吸引資金回流,將會增加傳產與金融創新題材族群持股比重。傳產看好金融、航運與SM 類股等;電子聚焦車用電子、中美貿易戰受惠股等。

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