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凱基凱旋貨幣市場基金八月份經理人報告


2017/9/19 下午 03:53:00 作者:李宏智
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本基金截至 8 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 1.43億,佔淨資產比重 8.70%;定期存款 11.60 億,佔淨資產比重70.56%;短期票券(包含附買回票券)2.50 億,佔淨資產比重15.20%;活期存款 0.89 億,佔淨資產比重 5.43%。
 貨幣市場方面,8/1~8/31 央行定期存單共計 6 兆 5,250.85 億元到期,再次發行金額為 6 兆 6,186.75 億元,在此期間淨增加 935.9億元;截至 8/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 6,572.60 億元。央行於 8/3 標售 364 天期定期存單 1,700 億元,投標倍數 2.09倍,得標加權平均利率為 0.460%,較前次下跌 0.019%。央行於8/11 標售 2 年期定期存單 400 億元,投標倍數 3.43 倍,得標加權平均利率為 0.579%,較前次下跌 0.018%。8 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.188%,月底為 0.179%;最高為 0.188%,最低為0.174%;全月加權平均利率為 0.179%,低於上月之 0.184%。

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