全球平衡基金8月回顧與未來展望

一、績效檢討：

元大全球平衡基金8/31之總資產為新台幣30.10億元，淨值為10.1066，自成立至8/31之報酬率為1.07%，年報酬率約為6.34%。元大全球平衡基金表現較大盤為佳，自7/7進場至8/31，S&P 500指數報酬率為-1.26%，股票投資部位含股利之總報酬率約為1.74%，債券投資部位含債息之總報酬率約為3.63%，表現打敗大盤。

二、未來展望：

元大全球平衡基金依TAA模型操作下，目前之訊號為股票投資報酬率較債券投資報酬率高85.80%，因此仍將維持股票投資比重約3成左右。歐亞債市部分，目前殖利率仍維持相對低檔，全球平衡基金將保留充裕之流動性部位於後續有利時機投資佈局。債券部位投資於美國政府公債與機構債券，主要目標在提供整體基金之穩定性外，也能提供中期整體報酬給投資人，8月31日持有債券部位之加權平均存續期間為5年，加權平均到期殖利率為4.15%。股票部位投資於S&P500成分股，過去2年S&P 500平均股利率約為1.5%~1.7%，元大全球平衡股票部位之加權平均股利率約為2.8%，所精選之股票均為績優高配息股。