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群益東協成長基金十二月市場綜合評論


2020/1/18 下午 06:02:00 作者:高浩偉
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市場回顧與展望:
12月份東協國家股市除泰國外,全部呈現上漲,以印尼漲幅最高;行業別來看,2019一整年始終弱勢的循環性行業大幅反彈,我們認為漲幅主因與中美達成第一階段貿易協議有關。第一階段貿易協議大幅降低經濟陷於衰退的機率,與總體經濟連動性高的循環性行業股價可望逐步回升,先前因風險趨避而表現較佳的防守性行業恐因資金輪動而表現疲弱。
1月份市場焦點將關注中美貿易協議簽署進度以及第二階段談判的時程,東協地區進入企業財報即將公布前的空窗期,獲利展望較好以及循環性行業公司有機會表現較佳。
投資策略:
國家別超配新加坡、菲律賓、印尼,行業別加碼循環性行業。


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