日盛小而美基金十二月份操作策略
2025/1/22 下午 12:06:00 作者:謝尚瑾
1/20川普即將就任,其中一派認為激進的政策會帶來經濟衰退,以及地緣政治影響貿易帶來成本上升,但也有另一派認為川普的減稅、製造業回流、減少金融業監管等可以讓美國經濟呈現成長。中國方面,習近平在新年演說表示,2025會祭出更多地方刺激政策、寬鬆貨幣政策等,但是否能抵擋美國的關稅還需觀察,使得2025全球經濟充滿不確定性。台股方面可以看到近期表現較好的個股主要以題材面為主,包括CES展的主角AR/VR及智慧眼鏡、機器人等,以及在地緣政治下的受惠族群包括網通等。在配置方面,主軸以AI為主,在2025年可以看到相關企業營運有所提升,同時搭配消費性族群,包括網通、手機等。