新光大三通基金 十二月回顧與一月展望

基金目標與策略
 1月市場整表現不佳，市場充滿對川普上任的政策與不穩定性呈現非常保守的態度，整個市場僅矽光子族群以及台積電周邊族群強勢，因此基金在短期將以85~90%持股水位應對，在配置上將主力配置在矽光族群，並輔以約1/4左右的大型權值股穩定投組，推測年後應有表現的族群仍為AI週邊零組件為主軸，因GB200將在3月開始陸續量產出貨，因此後續仍看好相關建設需求，後續長遠布局將以AI應用、edgeai、顯卡族群為主。