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群益中小型股基金七月份經理人評論


2014/8/29 下午 02:52:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

展望美股,研判阿根廷違約可視為單一影響事件,外溢至其他新興市場的可能性不高,故近期美股修正可視為短多回檔,而非長期空頭修正的開始。隨著第二季企業財報將近尾聲,市場將重回檢視經濟基本面表現而定,考量美國景氣逐漸好轉,加上Fed 重申低利率,短期資金無緊縮之虞下,維持第三季美股審慎樂觀看法。

台股方面,電子漲多後資金流向金融及傳產,然就基本面觀察,下游包括面板以及NB需求暢旺,半導體產業包括台積電、聯發科等皆釋出第三季優於預期的表現。因此研判,第三季台股仍以電子相關族群較具動能。 時序進入8月中,Apple新產品供應鏈開始出貨,帶動相關個股第三季營收暢旺。而包括物聯網、穿戴式產品、網通及相關IC 設計個股等亦值得留意。傳產部份,表現較佳的則是汽車以及電機機械類股。

投資策略:

時序進入8月中,Apple新產品供應鏈開始出貨,帶動相關個股第三季營收暢旺。而包括物聯網、穿戴式產品、網通及相關IC 設計個股等亦值得留意。傳產部份,表現較佳的則是汽車以及電機機械類股。


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