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凱基開創基金七月份經理人報告


2015/8/17 下午 04:17:00 作者:施政廷
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展望下半年,全球經濟復甦力道仍然遲滯,尤其以中國為首的新興亞洲需求最弱,加上台灣出口主力的電子產品需求未見提升,未來1-2 季出口可能表現疲弱,固定投資成長幅度也估將趨緩。今年台灣電子業成長幅度不若以往,內需消費類股相對穩定。

整體而言,因應希臘債務協商與中國持續穩定股市,全球持續釋出資金,2015 年全球資金較2014 年更為寬鬆,加上油價維持相對低檔,可望帶動實質所得增加,進一步帶動經濟增長。

雖然電子類股受到終端銷售影響,Q2 營收獲利低於預期,加上半導體供應鏈庫存持續累積,佔權值較大的半導體將壓縮指數表現,電子類股表現將強弱分明。相對而言,傳產與金融類股獲利表現相對穩定,另外,鑒於國內外景氣仍穩健復甦,維持台股中長多格局的看法不變。

本基金在操作上將逢低布局產業前景佳的族群,傳產與電子產業將均衡布局,看好受惠油價下跌的航空、物聯網概念、食品、汽車零組件、蘋果概念以及生技相關概念股等。


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