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凱基凱旋貨幣市場基金五月份經理人報告


2016/6/16 下午 02:48:00 作者:李宏智
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本基金截至5 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券8.42億,佔淨資產比重31.14%;定期存款12.67 億,佔淨資產比重46.86%;短期票券(包含附買回票券)4.50 億,佔淨資產比重16.63%;活期存款1.43 億,佔淨資產比重5.31%。
貨幣市場方面,5/1~5/31 央行定期存單共計5 兆5,873.30 億元到期,再次發行金額為5 兆5,029.80 億元,在此期間淨減少843.50億元;截至5/31 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆2,899.80 億元。央行於5/3 標售364 天期定期存單1,600 億元,投標倍數2.02倍,得標加權平均利率為0.370%,較前次下跌0.005%。央行於5/11 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.24 倍,得標加權平均利率為0.437%,較前次下跌0.005%。5 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.201%,月底為0.200%;最高為0.202%,最低為0.200%;全月加權平均利率為0.201%,持平於上月之0.201%。

 

 


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